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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 046.00 | 12 424.00 | 2 622.00 | 15 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 040.00 | 135 702.00 | 26 338.00 | 162 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 222.00 | 204 925.00 | 49 297.00 | 254 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 006.00 | 353 051.00 | 121 956.00 | 475 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 759.00 | | 417 759.00 | 417 759.00 |
BN En cours de production de biens | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 284.00 | 2 761.00 | 1 369 522.00 | 1 372 284.00 |
BZ Autres créances | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 811.00 | 2 761.00 | 2 159 049.00 | 2 161 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 817.00 | 355 812.00 | 2 281 005.00 | 2 636 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 495 430.00 | | | 495 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 904.00 | | | 847 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 575.00 | | | 1 785 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 005.00 | | | 2 281 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 129.00 | | | 1 768 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 608.00 | 1 316.00 | 3 500.00 | 14 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 542 494.00 | 34 681.00 | 236 548.00 | 542 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 101.00 | 35 997.00 | 240 048.00 | 557 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 101.00 | 35 997.00 | 240 048.00 | 557 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 904.00 | 847 904.00 | | 847 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 964.00 | 378 964.00 | | 378 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 336.00 | 154 890.00 | 17 446.00 | 172 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 994.00 | 1 479 994.00 | | 1 479 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 448.00 | 1 479 994.00 | 28 454.00 | 1 508 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 575.00 | 1 768 129.00 | 17 446.00 | 1 785 575.00 |