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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 706.00 | 1 226.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 169.00 | 42 657.00 | 62 512.00 | 105 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 563.00 | 112 497.00 | 64 066.00 | 176 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 493.00 | 112 497.00 | 318 996.00 | 431 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DH Report à nouveau | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 304 034.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 86 502.00 | 363 574.00 | | 86 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 415.00 | 61 549.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 679.00 | 50 089.00 | | 56 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 77 604.00 | | 37 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 894.00 | 86 016.00 | | 88 894.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 494.00 | 275 258.00 | | 232 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 996.00 | 638 832.00 | | 318 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 542.00 | 233 912.00 | | 202 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 4 257.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 176 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | | 6 904.00 | 173 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 948.00 | 19 534.00 | 3 985.00 | 96 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 19 534.00 | 3 985.00 | 96 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 365.00 | 11 414.00 | 29 952.00 | 41 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VP Divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 494.00 | 202 542.00 | 29 952.00 | 232 494.00 |