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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 865.00 | 101 661.00 | 7 204.00 | 108 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 300.00 | 134 096.00 | 7 204.00 | 141 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 842.00 | | 907 842.00 | 907 842.00 |
BZ Autres créances | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
CF Disponibilités | 559 693.00 | | 559 693.00 | 559 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 133.00 | | 1 844 133.00 | 1 844 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 433.00 | 134 096.00 | 1 851 337.00 | 1 985 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 439 788.00 | 319 208.00 | | 439 788.00 |
DH Report à nouveau | | -39 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 433.00 | 190 468.00 | | 123 433.00 |
DL TOTAL (I) | 612 721.00 | 519 288.00 | | 612 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 849.00 | 1 256.00 | | 401 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 985.00 | 442 913.00 | | 516 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 637.00 | 277 231.00 | | 319 637.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 125 745.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 616.00 | 847 145.00 | | 1 238 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 337.00 | 1 366 433.00 | | 1 851 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FG Production vendue services | 3 131 560.00 | | 3 131 560.00 | 3 131 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 704.00 | | 3 149 704.00 | 3 149 704.00 |
FM Production stockée | | | -28 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 29 426.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 29 843.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 8 140.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 96.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 8 237.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 21 606.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 35 296.00 | | 51 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 165.00 | 2 548 324.00 | | 3 136 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 732.00 | 2 357 857.00 | | 3 012 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 433.00 | 190 468.00 | | 123 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 526.00 | | 373.00 | 150 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 599.00 | 139 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 141 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 016.00 | | 373.00 | 149 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 977.00 | 4 254.00 | 9 135.00 | 138 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 4 254.00 | 9 135.00 | 137 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 985.00 | 516 985.00 | | 516 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 907 842.00 | 907 842.00 | | 907 842.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VC Groupe et associés | 265 113.00 | 265 113.00 | | 265 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 849.00 | 401 849.00 | | 401 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 155.00 | 1 198 155.00 | | 1 198 155.00 |
VW T.V.A. | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 616.00 | 1 238 616.00 | | 1 238 616.00 |