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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 7 862.00 | 1 556.00 | 9 418.00 |
040 Immobilisations financières | 152 208.00 | 131 256.00 | 20 952.00 | 152 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 626.00 | 139 118.00 | 22 508.00 | 161 626.00 |
060 Stock marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
084 Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
110 Total général Actif | 295 214.00 | 139 118.00 | 156 096.00 | 295 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 929.00 | 62 054.00 | | 85 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 729.00 | 7 500.00 | | 24 729.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 357.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 668.00 | 70 911.00 | | 110 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 729.00 | 29 241.00 | | 30 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 116.00 | 1 558.00 | | 4 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 552.00 | 3 019.00 | | 2 552.00 |
242 Autres charges externes. | 32 785.00 | 29 792.00 | | 32 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 2 097.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 893.00 | 15 175.00 | | 22 893.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 775.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 344.00 | 81 720.00 | | 94 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 324.00 | -10 809.00 | | 16 324.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | 915.00 | | 925.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | -9 854.00 | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 058.00 | | | 8 058.00 |