| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AN Terrains | 17 146.00 | 11 347.00 | 5 798.00 | 17 146.00 |
AP Constructions | 328 293.00 | 206 260.00 | 122 033.00 | 328 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 913.00 | 382 146.00 | 92 766.00 | 474 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 653.00 | 258 501.00 | 20 152.00 | 278 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 552.00 | 861 636.00 | 243 916.00 | 1 105 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BT Marchandises | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 792.00 | 79 794.00 | 142 998.00 | 222 792.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 823.00 | 79 794.00 | 332 028.00 | 411 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 375.00 | 941 430.00 | 575 944.00 | 1 517 375.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -79 395.00 | | | -79 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 185.00 | | | 328 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 154.00 | | | 524 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 944.00 | | | 575 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 871.00 | | | 454 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 139.00 | | 35 491.00 | 1 106 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 652.00 | | 34 266.00 | 1 097 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 1 224.00 | 5 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 237.00 | 66 976.00 | 32 577.00 | 827 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 857.00 | 66 976.00 | 32 577.00 | 823 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
6T Sur comptes clients | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 030.00 | 28 747.00 | 55 246.00 | 98 030.00 |
VI Groupe et associés | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 421.00 | 227 001.00 | 1 420.00 | 228 421.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 154.00 | 454 871.00 | 55 246.00 | 524 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |