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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 6 693.00 | 11 579.00 | 18 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 272.00 | 6 693.00 | 216 579.00 | 223 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
110 Total général Actif | 230 471.00 | 6 693.00 | 223 778.00 | 230 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 209 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 599.00 | |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 435.00 | 11 474.00 | 8 961.00 | 20 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 735.00 | 11 474.00 | 214 261.00 | 225 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 353.00 | 11 474.00 | 231 878.00 | 243 353.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 114.00 | 112 826.00 | | 234 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 3 200.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 1 155.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 117.00 | 117 180.00 | | 244 117.00 |
242 Autres charges externes. | 52 468.00 | 36 551.00 | | 52 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 083.00 | 1 564.00 | | 15 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 503.00 | 37 754.00 | | 97 503.00 |
252 Charges sociales | 58 941.00 | 36 556.00 | | 58 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 2 459.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 4 396.00 | 1 320.00 | | 4 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 623.00 | 116 203.00 | | 232 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 495.00 | 977.00 | | 11 495.00 |
294 Charges financières | 2 703.00 | 2 042.00 | | 2 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | -1 065.00 | | 7 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 343.00 | -1 065.00 | | 6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | 7 408.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 43 671.00 | 13 843.00 | | 43 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 862.00 | 132 924.00 | | 109 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 061.00 | 57 812.00 | | 57 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 193.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 021.00 | 11 280.00 | | 19 021.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 2 727.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 207.00 | 209 935.00 | | 188 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 878.00 | 223 778.00 | | 231 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 2 972.00 | | 1 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 925.00 | 41 347.00 | | 37 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | -23.00 | | 3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 1 360.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 014.00 | 244 117.00 | | 272 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 186.00 | 236 709.00 | | 242 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | 7 408.00 | | 29 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |