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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 893.00 | 145 559.00 | 12 334.00 | 157 893.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 124.00 | 146 389.00 | 12 735.00 | 159 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
072 Créances – Autres | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
084 Disponibilités | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 663.00 | | 138 663.00 | 138 663.00 |
110 Total général Actif | 297 788.00 | 146 389.00 | 151 398.00 | 297 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
230 Autres produits | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | | | 592.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 193.00 | | | 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |