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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 206.00 | 75 436.00 | 15 770.00 | 91 206.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 784.00 | 79 379.00 | 69 404.00 | 148 784.00 |
060 Stock marchandises | 8 354.00 | 700.00 | 7 654.00 | 8 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 708.00 | 700.00 | 66 008.00 | 66 708.00 |
110 Total général Actif | 215 492.00 | 80 079.00 | 135 412.00 | 215 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 283.00 | 168 383.00 | | 165 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 895.00 | 58 554.00 | | 68 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 700.00 | | |
230 Autres produits | 992.00 | 8 862.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 169.00 | 243 499.00 | | 235 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 441.00 | 85 587.00 | | 83 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 239.00 | 8 060.00 | | 3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 45 802.00 | 41 848.00 | | 45 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 5 505.00 | | 5 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 678.00 | 66 612.00 | | 66 678.00 |
252 Charges sociales | 23 930.00 | 21 985.00 | | 23 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 2 615.00 | | 1 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 259.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 503.00 | 232 473.00 | | 231 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 667.00 | 11 027.00 | | 3 667.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 363.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | 10 815.00 | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29.00 | | | 29.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |