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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 527 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 037 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 112 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 676 000.00 | |
BT Marchandises | | | 10 430 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 037 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 353 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 317 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 563 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 157 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 396 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 891 000.00 | 5 709 000.00 | | 6 891 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 089 000.00 | 1 182 000.00 | | -4 089 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713 000.00 | 3 503 000.00 | | 2 713 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 000.00 | 10 614 000.00 | | 5 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 612 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424 000.00 | 14 091 000.00 | | 14 424 000.00 |
EA Autres dettes | 15 312 000.00 | 13 532 000.00 | | 15 312 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 246 000.00 | 5 822 000.00 | | 3 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 594 000.00 | 35 601 000.00 | | 35 594 000.00 |
ED (V) | 67 000.00 | 365 000.00 | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 396 000.00 | 46 580 000.00 | | 41 396 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -676 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 921 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 868 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 355 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 280 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | 196 000.00 | | 790 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 000.00 | 346 000.00 | | 298 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 000.00 | -150 000.00 | | 492 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326 000.00 | -1 444 000.00 | | -1 326 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 179 000.00 | 67 327 000.00 | | 54 179 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 268 000.00 | 66 145 000.00 | | 58 268 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 089 000.00 | 1 182 000.00 | | -4 089 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 751 000.00 | 4 317 000.00 | 658 000.00 | 55 751 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665 000.00 | 176 000.00 | | 6 665 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 085 000.00 | 4 141 000.00 | 658 000.00 | 49 085 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 869 000.00 | 908 000.00 | | 5 869 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152 000.00 | 2 440 000.00 | | 1 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021 000.00 | 3 348 000.00 | | 7 021 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021 000.00 | 3 348 000.00 | | 7 021 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471 000.00 | 9 471 000.00 | | 9 471 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889 000.00 | 4 889 000.00 | | 4 889 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376 000.00 | 15 376 000.00 | | 15 376 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 127 000.00 | 4 885 000.00 | 16 127 000.00 | 16 127 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931 000.00 | 7 000.00 | 931 000.00 | 931 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923 000.00 | 51 000.00 | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298 000.00 | 4 943 000.00 | 20 298 000.00 | 20 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 982 000.00 | 32 982 000.00 | | 32 982 000.00 |