| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 476.00 | 804 469.00 | 242 007.00 | 1 046 476.00 |
AN Terrains | 6 175 827.00 | 3 285 780.00 | 2 890 047.00 | 6 175 827.00 |
AP Constructions | 82 806 456.00 | 55 921 131.00 | 26 885 325.00 | 82 806 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 628 668.00 | 174 185 183.00 | 69 443 484.00 | 243 628 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 891.00 | 2 980 033.00 | 1 138 858.00 | 4 118 891.00 |
AX Avances et acomptes | 5 625 809.00 | | 5 625 809.00 | 5 625 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 402 826.00 | 237 176 596.00 | 106 226 230.00 | 343 402 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473 277.00 | 1 398 229.00 | 15 075 047.00 | 16 473 277.00 |
BN En cours de production de biens | 4 304 529.00 | | 4 304 529.00 | 4 304 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 304 679.00 | | 6 304 679.00 | 6 304 679.00 |
BT Marchandises | 791 072.00 | | 791 072.00 | 791 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 683 331.00 | | 87 683 331.00 | 87 683 331.00 |
BZ Autres créances | 18 784 017.00 | | 18 784 017.00 | 18 784 017.00 |
CF Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 594 861.00 | 1 398 229.00 | 133 196 631.00 | 134 594 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 997 893.00 | 238 574 825.00 | 239 423 068.00 | 477 997 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 125.00 | 1 500 125.00 | | 1 500 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187 189.00 | 118 187 189.00 | | 118 187 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
DH Report à nouveau | 336 852.00 | 42 574.00 | | 336 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936 542.00 | 15 295 531.00 | | 8 936 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 067.00 | 674 330.00 | | 605 067.00 |
DL TOTAL (I) | 129 715 788.00 | 135 849 763.00 | | 129 715 788.00 |
DP Provisions pour risques | 426 237.00 | 683 751.00 | | 426 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 188.00 | 562 619.00 | | 562 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 425.00 | 1 246 370.00 | | 988 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536 271.00 | 72 561 810.00 | | 62 536 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581 801.00 | 24 889 504.00 | | 20 581 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 689.00 | 1 484 725.00 | | 1 224 689.00 |
EA Autres dettes | 24 322 583.00 | 6 642 828.00 | | 24 322 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 718 854.00 | 105 578 866.00 | | 108 718 854.00 |
ED (V) | | 3 933.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 423 068.00 | 242 678 932.00 | | 239 423 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 878 504.00 | | 10 878 504.00 | 10 878 504.00 |
FD Production vendue biens | 226 622 966.00 | 43 345 831.00 | 269 968 796.00 | 226 622 966.00 |
FG Production vendue services | 1 873 089.00 | 538 458.00 | 2 411 547.00 | 1 873 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 374 559.00 | 43 884 289.00 | 283 258 848.00 | 239 374 559.00 |
FM Production stockée | | | -84 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 844 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 838 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -428 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 369 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 882 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 050 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 356 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 602 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 345.00 | 137 436.00 | | 401 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 577.00 | 255 603.00 | | 257 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 922.00 | 393 040.00 | | 658 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 9 512.00 | | 4 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 737.00 | 384 707.00 | | 535 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 960.00 | 422 314.00 | | 539 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 962.00 | -29 275.00 | | 118 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475 290.00 | 1 614 832.00 | | 1 475 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309 755.00 | 6 642 828.00 | | 3 309 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 631 910.00 | 489 980 629.00 | | 285 631 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 695 368.00 | 474 685 098.00 | | 276 695 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936 542.00 | 15 295 531.00 | | 8 936 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 758 535.00 | | 5 779 085.00 | 341 758 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988 034.00 | 2 146 761.00 | 343 402 826.00 | 1 988 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 034.00 | 2 146 761.00 | 342 355 650.00 | 1 988 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 001.00 | | 2 475.00 | 1 044 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 713 835.00 | | 5 776 610.00 | 340 713 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 988 034.00 | | | 1 988 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 986 583.00 | 9 654 402.00 | 1 611 024.00 | 228 986 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 474.00 | 47 994.00 | | 756 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 230 109.00 | 9 606 408.00 | 1 611 024.00 | 228 230 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 370.00 | 206.00 | 258 151.00 | 1 246 370.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 381.00 | | 186 746.00 | 333 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 504 870.00 | 1 205 290.00 | 1 311 931.00 | 1 504 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 251.00 | 1 205 290.00 | 1 498 677.00 | 1 838 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084 621.00 | 1 205 496.00 | 1 756 828.00 | 3 084 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205 290.00 | 1 499 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536 271.00 | 62 536 271.00 | | 62 536 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823 592.00 | 11 823 592.00 | | 11 823 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254 400.00 | 4 254 400.00 | | 4 254 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 689.00 | 1 224 689.00 | | 1 224 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 683 331.00 | 87 683 331.00 | | 87 683 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 8 216 099.00 | 8 216 099.00 | | 8 216 099.00 |
VC Groupe et associés | 9 820 076.00 | 9 820 076.00 | | 9 820 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 24 322 583.00 | 24 322 583.00 | | 24 322 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229 074.00 | 2 229 074.00 | | 2 229 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 096.00 | 725 096.00 | | 725 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 638 717.00 | 106 638 717.00 | | 106 638 717.00 |
VW T.V.A. | 2 274 735.00 | 2 274 735.00 | | 2 274 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 718 854.00 | 108 718 854.00 | | 108 718 854.00 |