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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 940.00 | 41 620.00 | 31 320.00 | 72 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 205.00 | 253 267.00 | 53 939.00 | 307 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 524.00 | 296 266.00 | 85 258.00 | 381 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 824.00 | | 381 824.00 | 381 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 348.00 | 296 266.00 | 467 082.00 | 763 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 137 935.00 | 131 446.00 | | 137 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 6 488.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 198 119.00 | 194 695.00 | | 198 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 813.00 | 132 126.00 | | 200 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 22 328.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 529.00 | 33 002.00 | | 64 529.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 963.00 | 187 689.00 | | 268 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 082.00 | 382 384.00 | | 467 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 880.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 2 880.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -800.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 1 268.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 447.00 | 392 799.00 | | 392 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 023.00 | 386 311.00 | | 389 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 6 488.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 812.00 | | 712.00 | 380 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 433.00 | | 712.00 | 379 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 142.00 | 47 124.00 | | 249 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 434.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 197.00 | 46 690.00 | | 248 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 813.00 | 58 411.00 | 137 747.00 | 200 813.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 963.00 | 126 561.00 | 137 747.00 | 268 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 7 614.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | 7 661.00 | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 88 354.00 | 114 591.00 | | 88 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 150.00 | 10 230.00 | | 12 150.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 7 914.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 811.00 | 71 461.00 | | 76 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 849.00 | 15 997.00 | | 13 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 826.00 | 132 482.00 | | 108 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |