| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
AP Constructions | 83 868.00 | 75 889.00 | 7 979.00 | 83 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 55 663.00 | 8 757.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 84 941.00 | 19 120.00 | 104 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 689.00 | 216 493.00 | 352 195.00 | 568 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CF Disponibilités | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 295.00 | 216 493.00 | 627 802.00 | 844 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 416.00 | 199 509.00 | | 256 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 56 908.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 307 046.00 | 265 216.00 | | 307 046.00 |
DP Provisions pour risques | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 459.00 | 38 272.00 | | 183 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 15 936.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 47 813.00 | | 92 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 22 094.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 821.00 | 124 125.00 | | 295 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 802.00 | 389 341.00 | | 627 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 991.00 | | 702 991.00 | 702 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 991.00 | | 702 991.00 | 702 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 137.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 707.00 | 1 719.00 | | 12 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 151.00 | 4 856.00 | | 38 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 395.00 | -4 856.00 | | -25 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 15 936.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 457.00 | 1 002 984.00 | | 787 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 627.00 | 946 076.00 | | 745 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 830.00 | 56 908.00 | | 41 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 7 451.00 | | 4 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 516.00 | | 22 212.00 | 594 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 040.00 | 568 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 040.00 | 252 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 294.00 | | | 316 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 223.00 | | 22 166.00 | 278 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 629.00 | 11 908.00 | 31 043.00 | 235 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 629.00 | 11 908.00 | 31 043.00 | 235 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 459.00 | 160 152.00 | 23 306.00 | 183 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 821.00 | 272 515.00 | 23 306.00 | 295 821.00 |