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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 378 722.00 | 282 209.00 | 96 513.00 | 378 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 130.00 | 282 209.00 | 806 920.00 | 1 089 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 448 478.00 | | 448 478.00 | 448 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 478.00 | | 448 478.00 | 448 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 608.00 | 282 209.00 | 1 255 398.00 | 1 537 608.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 958 099.00 | 684 778.00 | | 958 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 350.00 | 273 321.00 | | 54 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 749.00 | 1 137 399.00 | | 1 191 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 245.00 | 156 104.00 | | 9 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 214 977.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 853.00 | 515 553.00 | | 29 853.00 |
EA Autres dettes | 24 153.00 | 1 103.00 | | 24 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 649.00 | 891 714.00 | | 63 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 398.00 | 2 029 113.00 | | 1 255 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 649.00 | 803 861.00 | | 63 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 906.00 | 69 884.00 | | -9 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 92 282.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 3 218 532.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 650.00 | 2 945 211.00 | | 23 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 350.00 | 273 321.00 | | 54 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 951 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 320.00 | | 650 000.00 | 841 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 398.00 | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 190.00 | 1 089 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 983.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 809.00 | 439 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 938.00 | | | 822 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 650 000.00 | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 830.00 | 19 979.00 | 246 601.00 | 508 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 155.00 | 19 979.00 | 239 925.00 | 502 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 243 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VC Groupe et associés | 448 478.00 | 448 478.00 | | 448 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 478.00 | 448 478.00 | | 448 478.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |