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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 756.00 | 1 314.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 105.00 | 706.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 859.00 | 158 603.00 | 84 256.00 | 242 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 610.00 | 165 209.00 | 190 400.00 | 355 610.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | 11 637.00 | 25 986.00 | 37 623.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 415 640.00 | | 415 640.00 | 415 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 140.00 | 11 637.00 | 454 503.00 | 466 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 750.00 | 176 847.00 | 644 903.00 | 821 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 266.00 | 180 521.00 | | 176 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 416.00 | 95 745.00 | | 152 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 051.00 | 4 251.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 386 733.00 | 335 517.00 | | 386 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 133.00 | 7 365.00 | | 113 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 52 701.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 187.00 | 94 968.00 | | 128 187.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 5 902.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 170.00 | 160 936.00 | | 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 903.00 | 496 453.00 | | 644 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FG Production vendue services | 1 337 414.00 | | 1 337 414.00 | 1 337 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 904.00 | | 1 345 904.00 | 1 345 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 842.00 | 30 636.00 | | 49 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 623.00 | 1 249 304.00 | | 1 379 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 207.00 | 1 153 559.00 | | 1 227 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 416.00 | 95 745.00 | | 152 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 251.00 | | 5 548.00 | 372 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 355 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 177.00 | 34 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 249 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 996.00 | | 180.00 | 40 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 059.00 | | 5 368.00 | 260 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 963.00 | 30 436.00 | 22 189.00 | 156 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 340.00 | 6 177.00 | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 369.00 | 30 096.00 | 16 012.00 | 150 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 432.00 | 575.00 | 3 370.00 | 14 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 432.00 | 575.00 | 3 370.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 575.00 | 3 370.00 | 14 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 3 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |