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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 021.00 | 82 492.00 | 161 529.00 | 244 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 554.00 | 60 604.00 | 56 950.00 | 117 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 007 280.00 | 143 097.00 | 9 864 183.00 | 10 007 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 985.00 | 6 032.00 | 790 953.00 | 796 985.00 |
BZ Autres créances | 4 555 496.00 | | 4 555 496.00 | 4 555 496.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 922.00 | 6 032.00 | 5 541 890.00 | 5 547 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 202.00 | 149 129.00 | 15 406 073.00 | 15 555 202.00 |
CU Autres participations | 9 564 734.00 | | 9 564 734.00 | 9 564 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 875.00 | 628 875.00 | | 628 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
DG Autres réserves | 2 765 754.00 | 2 545 621.00 | | 2 765 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 240.00 | 240 134.00 | | 457 240.00 |
DK Provisions réglementées | 135 112.00 | 118 401.00 | | 135 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 118.00 | 5 338 168.00 | | 5 792 118.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680 666.00 | 5 074 753.00 | | 5 680 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 228.00 | 2 446 465.00 | | 3 510 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 177.00 | 111 362.00 | | 134 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 897.00 | 364 405.00 | | 229 897.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 11 640.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563 955.00 | 8 008 626.00 | | 9 563 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 406 073.00 | 13 396 794.00 | | 15 406 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 899.00 | 5 713 810.00 | | 5 665 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 296.00 | | 1 031 296.00 | 1 031 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 296.00 | | 1 031 296.00 | 1 031 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 000.00 | 102 000.00 | | 131 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 105 720.00 | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 000.00 | 125 220.00 | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 711.00 | 45 810.00 | | 16 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 711.00 | 172 430.00 | | 311 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 711.00 | -66 710.00 | | -180 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 473.00 | -69 754.00 | | -57 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 738.00 | 1 469 866.00 | | 2 021 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 498.00 | 1 229 733.00 | | 1 564 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 240.00 | 240 134.00 | | 457 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 502.00 | 13 803.00 | | 14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 146.00 | | 3 860 063.00 | 6 206 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 929.00 | 10 007 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 929.00 | 117 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 612.00 | | 158 540.00 | 165 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | | 7 202.00 | 169 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 253.00 | | 3 694 321.00 | 5 871 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 930.00 | 49 102.00 | 58 935.00 | 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 645.00 | 29 848.00 | | 52 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 285.00 | 19 254.00 | 58 935.00 | 100 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 401.00 | 16 711.00 | | 118 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 433.00 | 16 711.00 | | 174 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 789 746.00 | 789 746.00 | | 789 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 415 853.00 | 4 415 853.00 | | 4 415 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 113.00 | 886 810.00 | 13 303.00 | 900 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 553.00 | 895 800.00 | 3 030 229.00 | 4 780 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 228.00 | 3 510 228.00 | | 3 510 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598 988.00 | | | 2 598 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 921.00 | 5 424 081.00 | 840.00 | 5 424 921.00 |
VW T.V.A. | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 955.00 | 5 665 899.00 | 3 043 532.00 | 9 563 955.00 |