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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 686.00 | 44 271.00 | 3 416.00 | 47 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 488.00 | 40 559.00 | 1 929.00 | 42 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 420.00 | 664 018.00 | 413 402.00 | 1 077 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 840.00 | 749 538.00 | 421 302.00 | 1 170 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 024.00 | 3 384.00 | 134 640.00 | 138 024.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 482 926.00 | | 482 926.00 | 482 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 428.00 | 3 384.00 | 638 044.00 | 641 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 268.00 | 752 922.00 | 1 059 346.00 | 1 812 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DH Report à nouveau | 546 915.00 | | | 546 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 618 992.00 | | | 618 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 219.00 | | | 316 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 354.00 | | | 440 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 346.00 | | | 1 059 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 645.00 | 65 749.00 | | 1 133 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 554.00 | 1 170 840.00 | | 28 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 1 169 119.00 | | 28 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 934.00 | 65 739.00 | | 1 131 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | 11.00 | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 621.00 | 107 471.00 | 28 554.00 | 670 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 931.00 | 107 471.00 | 28 554.00 | 669 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 219.00 | 71 783.00 | 164 917.00 | 316 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 792.00 | 154 692.00 | 100.00 | 154 792.00 |
VW T.V.A. | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 354.00 | 195 918.00 | 164 917.00 | 440 354.00 |