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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 430.00 | 128.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 528.00 | 36 757.00 | 10 770.00 | 47 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 880.00 | 39 688.00 | 27 192.00 | 66 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 288.00 | 31 545.00 | 148 743.00 | 180 288.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 257.00 | 31 545.00 | 224 712.00 | 256 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 564.00 | 71 233.00 | 272 331.00 | 343 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 51 614.00 | 121 057.00 | | 51 614.00 |
DH Report à nouveau | | -6 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | -62 450.00 | | -8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 95 203.00 | 103 737.00 | | 95 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 28 325.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 015.00 | 71 091.00 | | 59 015.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 9 105.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 15 000.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 128.00 | 198 372.00 | | 177 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 331.00 | 302 109.00 | | 272 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 318.00 | 133 372.00 | | 120 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 727.00 | | 3 888.00 | 77 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 582.00 | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 734.00 | 66 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 49 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | | 1 066.00 | 49 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 054.00 | | 2 822.00 | 27 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 5 544.00 | 834.00 | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | 5 544.00 | 834.00 | 33 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 380.00 | 26 795.00 | 47 630.00 | 52 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 380.00 | 26 795.00 | 47 630.00 | 52 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 380.00 | 26 795.00 | 47 630.00 | 52 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 795.00 | 47 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 8 191.00 | 56 809.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 128.00 | 232 128.00 | | 232 128.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 128.00 | 120 319.00 | 56 809.00 | 177 128.00 |