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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 30 631.00 | 19 067.00 | 49 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 570.00 | 30 704.00 | 20 867.00 | 51 570.00 |
BT Marchandises | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 516.00 | 555.00 | 58 961.00 | 59 516.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 882.00 | 555.00 | 120 327.00 | 120 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 453.00 | 31 259.00 | 141 194.00 | 172 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 255.00 | 30 287.00 | | 33 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 238.00 | 2 968.00 | | -21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | 41 639.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 527.00 | 23 298.00 | | 24 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | 10 252.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 17 375.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 14 436.00 | | 23 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 644.00 | 34 886.00 | | 35 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 793.00 | 100 247.00 | | 120 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 194.00 | 141 886.00 | | 141 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 708.00 | 74 909.00 | | 108 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
FG Production vendue services | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 450.00 | | 421 450.00 | 421 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 405.00 | 14 247.00 | | 29 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 451.00 | 468 399.00 | | 421 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 689.00 | 465 431.00 | | 442 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 238.00 | 2 968.00 | | -21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 51 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 49 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 6 894.00 | 81.00 | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 6 894.00 | 81.00 | 23 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 60.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 60.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 60.00 | | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 8 253.00 | 7 085.00 | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 034.00 | 62 234.00 | 1 800.00 | 64 034.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 793.00 | 108 708.00 | 12 085.00 | 120 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 2 881.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | 3 729.00 | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 24 566.00 | 22 039.00 | | 24 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 274.00 | 15 214.00 | | 18 274.00 |
YT Sous‐traitance | 15 964.00 | 15 336.00 | | 15 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 891.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 3 772.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 442.00 | 93 408.00 | | 84 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 095.00 | 65 055.00 | | 58 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 585.00 | 56 318.00 | | 62 585.00 |