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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064 796.00 | 891 003.00 | 173 793.00 | 1 064 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 636.00 | 891 843.00 | 178 793.00 | 1 070 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
072 Créances – Autres | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
084 Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
110 Total général Actif | 1 220 727.00 | 891 843.00 | 328 884.00 | 1 220 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
230 Autres produits | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 228.00 | | | -5 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 434.00 | | | -5 434.00 |