| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 371.00 | 70 744.00 | 7 627.00 | 78 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 865.00 | 242 340.00 | 12 526.00 | 254 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 276.00 | 135 877.00 | 6 399.00 | 142 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 856.00 | 448 960.00 | 557 896.00 | 1 006 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 859.00 | | 548 859.00 | 548 859.00 |
BZ Autres créances | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
CF Disponibilités | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 305.00 | 448 960.00 | 1 410 345.00 | 1 859 305.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 178 141.00 | 169 116.00 | | 178 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 165.00 | 209 025.00 | | 99 165.00 |
DL TOTAL (I) | 489 122.00 | 460 641.00 | | 489 122.00 |
DP Provisions pour risques | 16 169.00 | 7 470.00 | | 16 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 169.00 | 7 470.00 | | 16 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 398.00 | 354 443.00 | | 309 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 92 641.00 | | 236 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 912.00 | 191 492.00 | | 256 912.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 054.00 | 638 576.00 | | 905 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 345.00 | 1 106 687.00 | | 1 410 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 189.00 | | 1 913 189.00 | 1 913 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 189.00 | | 1 913 189.00 | 1 913 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 296.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 1 000.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 1 296.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 234.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 234.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 1 062.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 82 846.00 | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 832.00 | 1 506 937.00 | | 1 942 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 666.00 | 1 297 912.00 | | 1 843 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 165.00 | 209 025.00 | | 99 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 420.00 | | 625 803.00 | 584 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 151.00 | 531 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 367.00 | 1 006 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 216.00 | 475 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 877.00 | | 97 851.00 | 499 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 543.00 | | 527 952.00 | 84 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 015.00 | 102 557.00 | 118 611.00 | 465 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 015.00 | 102 557.00 | 118 611.00 | 465 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 470.00 | 16 169.00 | 7 470.00 | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | 16 169.00 | 7 470.00 | 7 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 169.00 | 7 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
UX Autres créances clients | 548 859.00 | 548 859.00 | | 548 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 398.00 | 70 510.00 | 238 888.00 | 309 398.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 112.00 | | | 356 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 622.00 | 686 622.00 | | 686 622.00 |
VW T.V.A. | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 054.00 | 666 166.00 | 238 888.00 | 905 054.00 |