| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 4 892.00 | 1 016.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 367.00 | 32 347.00 | 20.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 569.00 | 37 586.00 | 10 983.00 | 48 569.00 |
BT Marchandises | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BZ Autres créances | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CF Disponibilités | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 046.00 | 37 586.00 | 294 460.00 | 332 046.00 |
CU Autres participations | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 462.00 | 178 572.00 | | 176 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | -2 111.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | 185 262.00 | | 191 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 5 194.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 87 935.00 | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | 22 259.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 486.00 | 115 490.00 | | 102 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 460.00 | 300 751.00 | | 294 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 486.00 | 115 490.00 | | 102 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 748.00 | | 326 748.00 | 326 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 748.00 | | 326 748.00 | 326 748.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 265.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 530.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 530.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 414.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 414.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 116.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 289.00 | 178 164.00 | | 328 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 577.00 | 180 274.00 | | 321 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | -2 111.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 460.00 | 1 126.00 | | 36 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | 1 126.00 | | 36 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VC Groupe et associés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |