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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 17 896.00 | 8 950.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 244.00 | 74 980.00 | 83 264.00 | 158 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 750.00 | 92 876.00 | 170 874.00 | 263 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 559.00 | 92 876.00 | 313 683.00 | 406 559.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 908.00 | 198 919.00 | | 162 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | 13 988.00 | | 18 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 583.00 | 4 583.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 196 361.00 | 228 491.00 | | 196 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514.00 | 19 762.00 | | 35 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 8 928.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 49 332.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 806.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 322.00 | 78 945.00 | | 117 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 683.00 | 307 435.00 | | 313 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 958.00 | 78 945.00 | | 90 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
FG Production vendue services | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 217.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 217.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 020.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | -204.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 257.00 | 279 413.00 | | 290 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 386.00 | 265 424.00 | | 271 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | 13 988.00 | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 968.00 | | 84 804.00 | 271 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 022.00 | 263 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 022.00 | 185 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 487.00 | | 80 624.00 | 197 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 632.00 | | 4 180.00 | 49 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 961.00 | 11 714.00 | 91 799.00 | 172 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 961.00 | 11 714.00 | 91 799.00 | 172 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 7 624.00 | 26 364.00 | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 322.00 | 90 958.00 | 26 364.00 | 117 322.00 |