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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 181.00 | 36 966.00 | 12 215.00 | 49 181.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 834.00 | | 936 834.00 | 936 834.00 |
AP Constructions | 325 769.00 | 246 137.00 | 79 632.00 | 325 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 725.00 | 1 374 225.00 | 740 500.00 | 2 114 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 266.00 | 1 062 651.00 | 951 615.00 | 2 014 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 064.00 | 2 719 980.00 | 2 750 084.00 | 5 470 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 477.00 | 155 515.00 | 3 058 962.00 | 3 214 477.00 |
BZ Autres créances | 472 679.00 | | 472 679.00 | 472 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 561.00 | 155 515.00 | 3 603 046.00 | 3 758 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 625.00 | 2 875 494.00 | 6 353 130.00 | 9 228 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 264.00 | 941 264.00 | | 941 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
DH Report à nouveau | 410 748.00 | 386 328.00 | | 410 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | 91 292.00 | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 672.00 | 1 521 299.00 | | 1 505 672.00 |
DP Provisions pour risques | 22 700.00 | 45 700.00 | | 22 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 459.00 | 533 203.00 | | 483 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 159.00 | 578 903.00 | | 506 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 1 385.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 721.00 | 1 055 102.00 | | 89 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 493.00 | 1 388 387.00 | | 869 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 409.00 | 1 635 962.00 | | 2 525 409.00 |
EA Autres dettes | 72 373.00 | 173 279.00 | | 72 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 197.00 | 715 766.00 | | 783 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 299.00 | 4 969 882.00 | | 4 341 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 130.00 | 7 070 084.00 | | 6 353 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 474 676.00 | | 11 474 676.00 | 11 474 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 676.00 | | 11 474 676.00 | 11 474 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 720 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 206.00 | 3 446.00 | | 100 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 256.00 | 1 054.00 | | 132 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 462.00 | 4 500.00 | | 232 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | 67.00 | | 7 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 646.00 | 67.00 | | 139 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 816.00 | 4 432.00 | | 92 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 29 870.00 | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 760.00 | 11 404 795.00 | | 11 952 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 515.00 | 11 313 503.00 | | 11 901 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 245.00 | 91 292.00 | | 51 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 864.00 | | 739 339.00 | 5 549 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 138.00 | 5 470 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 809.00 | 986 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 273.00 | 4 454 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 887.00 | | 16 952.00 | 979 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 102.00 | | 721 931.00 | 4 539 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 875.00 | | 455.00 | 30 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 027.00 | 428 426.00 | 684 474.00 | 2 976 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | 4 902.00 | 10 809.00 | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 154.00 | 423 524.00 | 673 664.00 | 2 933 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 903.00 | | 72 744.00 | 578 903.00 |
6T Sur comptes clients | 144 448.00 | 13 215.00 | 2 148.00 | 144 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 448.00 | 13 215.00 | 2 148.00 | 144 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 351.00 | 13 215.00 | 74 892.00 | 723 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 493.00 | 869 493.00 | | 869 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 210.00 | 1 023 210.00 | | 1 023 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 043.00 | 915 043.00 | | 915 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 197.00 | 783 197.00 | | 783 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | 455.00 | 28 819.00 | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 592.00 | 3 028 592.00 | | 3 028 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
VB T. V. A. | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
VC Groupe et associés | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 196.00 | 3 535 492.00 | 214 704.00 | 3 750 196.00 |
VW T.V.A. | 510 152.00 | 510 152.00 | | 510 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 299.00 | 4 341 299.00 | | 4 341 299.00 |