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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 3 208.00 | 2 144.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168.00 | 3 208.00 | 32 960.00 | 36 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
BZ Autres créances | 5 846 610.00 | | 5 846 610.00 | 5 846 610.00 |
CF Disponibilités | 1 412 649.00 | | 1 412 649.00 | 1 412 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 014.00 | | 7 382 014.00 | 7 382 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 182.00 | 3 208.00 | 7 414 974.00 | 7 418 182.00 |
CU Autres participations | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 934.00 | | | 1 475 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561 185.00 | | | 4 561 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 529.00 | | | 599 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 648.00 | | | 6 691 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -100.00 | | | -100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 394.00 | | | 620 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 326.00 | | | 723 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 974.00 | | | 7 414 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 564.00 | | | 722 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 477.00 | | 1 500.00 | 36 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 36 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 5 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | 1 500.00 | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 1 241.00 | 1 808.00 | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 1 241.00 | 1 808.00 | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VC Groupe et associés | 5 819 908.00 | 5 819 908.00 | | 5 819 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VI Groupe et associés | 619 632.00 | 619 632.00 | | 619 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 763.00 | 5 961 245.00 | 518.00 | 5 961 763.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 326.00 | 722 564.00 | 762.00 | 723 326.00 |