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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 204.00 | 25 155.00 | 3 049.00 | 28 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 699.00 | 81 739.00 | 20 960.00 | 102 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 654.00 | 106 894.00 | 32 759.00 | 139 654.00 |
BT Marchandises | 402 874.00 | | 402 874.00 | 402 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 328.00 | 4 751.00 | 776 577.00 | 781 328.00 |
BZ Autres créances | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 165 788.00 | | 165 788.00 | 165 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 758.00 | 4 751.00 | 1 485 007.00 | 1 489 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 412.00 | 111 645.00 | 1 517 767.00 | 1 629 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 398 220.00 | 338 220.00 | | 398 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 901.00 | 59 999.00 | | -36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 379 703.00 | 416 604.00 | | 379 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 025.00 | 528 140.00 | | 524 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 8 547.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 342.00 | 522 712.00 | | 504 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 880.00 | 129 360.00 | | 101 880.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 570.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 063.00 | 1 189 329.00 | | 1 138 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 767.00 | 1 605 933.00 | | 1 517 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 165.00 | 937 329.00 | | 943 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 692.00 | 116 669.00 | | 72 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 400.00 | | 1 569 400.00 | 1 569 400.00 |
FG Production vendue services | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 380.00 | | 2 343 380.00 | 2 343 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 770.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | 1 117.00 | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | 1 117.00 | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 529.00 | -1 117.00 | | -9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 215.00 | 2 581 506.00 | | 2 351 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 116.00 | 2 521 507.00 | | 2 388 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 901.00 | 59 999.00 | | -36 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 620.00 | | 6 484.00 | 133 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 139 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 215.00 | | 6 484.00 | 96 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 434.00 | 6 460.00 | | 100 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | 6 460.00 | | 75 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 342.00 | 504 342.00 | | 504 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 775 644.00 | 775 644.00 | | 775 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 332.00 | 256 434.00 | 194 898.00 | 451 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 579.00 | 929 579.00 | | 929 579.00 |
VW T.V.A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 063.00 | 943 165.00 | 194 898.00 | 1 138 063.00 |