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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 213 429.00 | 45 735.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | 2 134.00 | 2 683.00 | 4 817.00 |
AP Constructions | 432 414.00 | 396 707.00 | 35 707.00 | 432 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 430.00 | 2 341 585.00 | 215 846.00 | 2 557 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BF Prêts | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 904.00 | 2 999 052.00 | 334 853.00 | 3 333 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 445.00 | | 689 445.00 | 689 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 588.00 | 152 167.00 | 248 421.00 | 400 588.00 |
BT Marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 761.00 | 2 771.00 | 226 990.00 | 229 761.00 |
BZ Autres créances | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 093.00 | 154 938.00 | 1 410 155.00 | 1 565 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 998.00 | 3 153 990.00 | 1 745 008.00 | 4 898 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 051.00 | 795 051.00 | | 795 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 662.00 | -351 259.00 | | -349 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 308.00 | 1 597.00 | | -730 308.00 |
DK Provisions réglementées | 150 777.00 | 137 517.00 | | 150 777.00 |
DL TOTAL (I) | 877 858.00 | 1 594 907.00 | | 877 858.00 |
DP Provisions pour risques | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 084.00 | 97 574.00 | | 129 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 604.00 | 97 574.00 | | 138 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 031.00 | 41 838.00 | | 96 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 408.00 | 354 986.00 | | 527 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 85 955.00 | | 58 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 546.00 | 482 778.00 | | 728 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 008.00 | 2 175 259.00 | | 1 745 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FD Production vendue biens | 974 202.00 | | 974 202.00 | 974 202.00 |
FG Production vendue services | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 747.00 | | 1 086 747.00 | 1 086 747.00 |
FM Production stockée | | | 167 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 265.00 | 22 185.00 | | 22 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | 22 185.00 | | 22 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 605.00 | 19 428.00 | | 35 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 605.00 | 19 428.00 | | 35 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | 2 757.00 | | -13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 540.00 | 1 919 229.00 | | 1 395 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 849.00 | 1 917 632.00 | | 2 125 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 308.00 | 1 597.00 | | -730 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 720.00 | | 121 879.00 | 3 345 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 3 677.00 | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 646.00 | 113 049.00 | 3 333 904.00 | 20 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | 113 049.00 | 3 068 756.00 | 19 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | | | 261 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 788.00 | | 121 879.00 | 3 079 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 325.00 | 124 776.00 | 113 049.00 | 2 987 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 737.00 | | | 215 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 589.00 | 124 776.00 | 113 049.00 | 2 771 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 517.00 | 35 524.00 | 22 265.00 | 137 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 574.00 | 134 314.00 | 93 284.00 | 97 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 152 167.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 2 771.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 139.00 | 154 938.00 | 25 139.00 | 25 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 230.00 | 324 776.00 | 140 687.00 | 260 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 478.00 | 118 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 524.00 | 22 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 408.00 | 527 408.00 | | 527 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UP Prêts | 3 677.00 | 835.00 | 2 842.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VC Groupe et associés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VP Divers | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 028.00 | 444 186.00 | 2 842.00 | 447 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 546.00 | 728 546.00 | | 728 546.00 |