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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 184.00 | 101 819.00 | 18 365.00 | 120 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 507.00 | 391 843.00 | 76 664.00 | 468 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 426.00 | 505 777.00 | 140 650.00 | 646 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BN En cours de production de biens | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 943.00 | | 518 943.00 | 518 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 369.00 | 505 777.00 | 659 593.00 | 1 165 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CU Autres participations | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 545.00 | 175 666.00 | | 193 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | 27 879.00 | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 321 618.00 | 313 545.00 | | 321 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 070.00 | 22 371.00 | | 46 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 44 741.00 | | 92 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 072.00 | 23 330.00 | | 82 072.00 |
EA Autres dettes | 102 163.00 | 14 795.00 | | 102 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 975.00 | 105 236.00 | | 337 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 593.00 | 418 781.00 | | 659 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 970.00 | 95 576.00 | | 309 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 842.00 | | 55 918.00 | 627 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 334.00 | 646 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 31 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 451.00 | 588 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 502.00 | | 54 640.00 | 570 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | 1 278.00 | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 545.00 | 18 565.00 | 37 334.00 | 524 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | 883.00 | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 548.00 | 18 565.00 | 36 451.00 | 511 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 070.00 | 18 065.00 | 28 005.00 | 46 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 425.00 | 135 668.00 | 4 757.00 | 140 425.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 975.00 | 309 970.00 | 28 005.00 | 337 975.00 |