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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 575.00 | 9 918.00 | 11 657.00 | 21 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 890.00 | 63 069.00 | 16 820.00 | 79 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 28 778.00 | 11 887.00 | 40 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 138.00 | 101 764.00 | 40 374.00 | 142 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 562.00 | 3 508.00 | 212 054.00 | 215 562.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 503.00 | 3 508.00 | 387 995.00 | 391 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 641.00 | 105 272.00 | 428 369.00 | 533 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
DG Autres réserves | -6 930.00 | -6 930.00 | | -6 930.00 |
DH Report à nouveau | -46 440.00 | | | -46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | -46 440.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 53 798.00 | 51 470.00 | | 53 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 624.00 | 153 471.00 | | 144 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 114 499.00 | | 115 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 198.00 | 98 767.00 | | 54 198.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 10 852.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 572.00 | 371 456.00 | | 374 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 369.00 | 422 926.00 | | 428 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 963.00 | 226 013.00 | | 267 963.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 028.00 | | 32 110.00 | 110 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | 13 680.00 | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 124.00 | | 18 430.00 | 102 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 923.00 | 12 842.00 | | 88 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 2 023.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 028.00 | 10 819.00 | | 81 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | 1 603.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | 1 603.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | 1 603.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 624.00 | 38 015.00 | 106 609.00 | 144 624.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 572.00 | 267 963.00 | 106 609.00 | 374 572.00 |