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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AP Constructions | 138 918.00 | 27 611.00 | 111 306.00 | 138 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 093.00 | 352.00 | 3 445.00 |
AX Avances et acomptes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 254.00 | 34 023.00 | 217 230.00 | 251 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 3 463.00 | 38 715.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 048.00 | 3 463.00 | 153 585.00 | 157 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 302.00 | 37 486.00 | 370 815.00 | 408 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160.00 | | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 815.00 | | | 370 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 994.00 | | 383 994.00 | 383 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 994.00 | | 383 994.00 | 383 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 875.00 | | 14 378.00 | 236 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 063.00 | | 14 378.00 | 131 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 587.00 | 4 436.00 | | 29 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 4 436.00 | | 26 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | 623.00 | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | 623.00 | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | 623.00 | 4 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 442.00 | | 10 930.00 | 64 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 40 496.00 | 4 156.00 | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 707.00 | 54 265.00 | 10 930.00 | 118 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464.00 | | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |