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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AN Terrains | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
AP Constructions | 487 105.00 | 230 113.00 | 256 992.00 | 487 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 119.00 | 98 516.00 | 15 602.00 | 114 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 947.00 | 201 964.00 | 75 983.00 | 277 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 659.00 | 540 094.00 | 423 564.00 | 963 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 715 269.00 | | 715 269.00 | 715 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 251.00 | | 782 251.00 | 782 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 910.00 | 540 094.00 | 1 205 816.00 | 1 745 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 495 142.00 | 391 942.00 | | 495 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 483.00 | 163 199.00 | | 157 483.00 |
DL TOTAL (I) | 694 548.00 | 597 065.00 | | 694 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 520.00 | 344 775.00 | | 353 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 890.00 | 23 784.00 | | 67 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 8 973.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 230.00 | 44 394.00 | | 70 230.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 267.00 | 512 654.00 | | 511 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 816.00 | 1 109 720.00 | | 1 205 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 616.00 | | 641 616.00 | 641 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 616.00 | | 641 616.00 | 641 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 886.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 105 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 105 000.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 111 946.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -6 946.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 299.00 | 58 184.00 | | 52 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 644.00 | 794 518.00 | | 649 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 161.00 | 631 318.00 | | 492 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 483.00 | 163 199.00 | | 157 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 841.00 | | 3 759.00 | 998 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 942.00 | 963 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 942.00 | 954 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 341.00 | | 3 759.00 | 989 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 150.00 | 52 886.00 | 38 942.00 | 526 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 650.00 | 52 886.00 | 38 942.00 | 516 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 520.00 | 166 440.00 | 187 080.00 | 353 520.00 |
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 268.00 | 324 188.00 | 187 080.00 | 511 268.00 |