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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 064.00 | 9 222.00 | 1 842.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 940.00 | 489 662.00 | 92 278.00 | 581 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 636.00 | 341 809.00 | 221 826.00 | 563 636.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 942.00 | 840 694.00 | 316 247.00 | 1 156 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CF Disponibilités | 523 535.00 | | 523 535.00 | 523 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 106.00 | | 602 106.00 | 602 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 048.00 | 840 694.00 | 918 354.00 | 1 759 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 143.00 | 31 639.00 | | 279 143.00 |
DL TOTAL (I) | 287 943.00 | 40 439.00 | | 287 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825.00 | 2 204.00 | | 1 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825.00 | 2 204.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 702.00 | 341 077.00 | | 223 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 289.00 | 350 149.00 | | 200 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | 121 867.00 | | 122 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 990.00 | 79 348.00 | | 67 990.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | 15 874.00 | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 584.00 | 908 318.00 | | 628 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 354.00 | 950 962.00 | | 918 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 427.00 | 719 344.00 | | 586 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 408.00 | | 42 369.00 | 1 121 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 1 156 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 1 145 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | 2 000.00 | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 343.00 | | 39 769.00 | 1 112 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 583.00 | 100 974.00 | 3 863.00 | 743 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 157.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 518.00 | 100 817.00 | 3 863.00 | 734 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 702.00 | 180 181.00 | 43 521.00 | 223 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 948.00 | 586 427.00 | 43 521.00 | 629 948.00 |