| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 974.00 | 138 289.00 | 14 684.00 | 152 974.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 542.00 | 132 335.00 | 172 207.00 | 304 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 552.00 | 517 024.00 | 165 528.00 | 682 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 114.00 | 787 649.00 | 399 465.00 | 1 187 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 919.00 | 98 415.00 | 4 375 504.00 | 4 473 919.00 |
BZ Autres créances | 1 396 215.00 | 3 901.00 | 1 392 314.00 | 1 396 215.00 |
CF Disponibilités | 1 595 252.00 | | 1 595 252.00 | 1 595 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 727 526.00 | 102 317.00 | 7 625 210.00 | 7 727 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 640.00 | 889 965.00 | 8 024 675.00 | 8 914 640.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 214.00 | 6 500.00 | | 33 214.00 |
DG Autres réserves | 831 649.00 | 324 085.00 | | 831 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 776.00 | 534 278.00 | | 410 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 639.00 | 1 864 863.00 | | 2 275 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 495.00 | 327 254.00 | | 1 455 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 245.00 | 2 655 262.00 | | 1 228 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 117.00 | 1 761 769.00 | | 1 748 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 512.00 | | |
EA Autres dettes | 322 718.00 | 80 604.00 | | 322 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 462.00 | 881 734.00 | | 994 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 036.00 | 5 927 516.00 | | 5 749 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 675.00 | 7 851 955.00 | | 8 024 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 13 480 925.00 | | 13 480 925.00 | 13 480 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 856.00 | | 13 481 856.00 | 13 481 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -39 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -239 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | 7 500.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 7 531.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 503.00 | 26.00 | | 17 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 340.00 | 7 505.00 | | -14 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 675.00 | 150 149.00 | | 79 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 785.00 | 210 380.00 | | 128 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 607 023.00 | 17 315 043.00 | | 13 607 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 247.00 | 16 780 764.00 | | 13 196 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 776.00 | 534 278.00 | | 410 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 636.00 | | 174 873.00 | 1 032 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 098.00 | 39 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 1 187 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 987 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 136.00 | | 1 461.00 | 159 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 979.00 | | 173 412.00 | 817 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 500.00 | 94 048.00 | 2 899.00 | 696 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 618.00 | 8 672.00 | | 129 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 882.00 | 85 376.00 | 2 899.00 | 566 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
6T Sur comptes clients | 118 016.00 | | 19 601.00 | 118 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 016.00 | | 35 699.00 | 138 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 592.00 | | 95 275.00 | 197 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 245.00 | 1 228 245.00 | | 1 228 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 292.00 | 445 292.00 | | 445 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 178.00 | 435 178.00 | | 435 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 716.00 | 322 718.00 | | 322 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 462.00 | 994 462.00 | | 994 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 392.00 | 4 346 392.00 | | 4 346 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
VB T. V. A. | 247 306.00 | 247 306.00 | | 247 306.00 |
VC Groupe et associés | 924 026.00 | 924 028.00 | | 924 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 267.00 | 1 261 267.00 | | 1 261 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 228.00 | 177 333.00 | 16 894.00 | 194 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 840.00 | 223 840.00 | | 223 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 557.00 | 5 870 134.00 | 34 422.00 | 5 904 557.00 |
VW T.V.A. | 714 013.00 | 714 013.00 | | 714 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 036.00 | 5 732 142.00 | 16 894.00 | 5 749 036.00 |