| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 995.00 | 71 729.00 | 6 265.00 | 77 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 22 528.00 | 19 408.00 | 41 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 402.00 | 94 656.00 | 40 746.00 | 135 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 512.00 | 24 841.00 | 353 670.00 | 378 512.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 228 582.00 | | 228 582.00 | 228 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 992.00 | 24 841.00 | 636 151.00 | 660 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 395.00 | 119 497.00 | 676 897.00 | 796 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DL TOTAL (I) | 405 847.00 | | | 405 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 897.00 | | | 676 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 085.00 | | 1 186 085.00 | 1 186 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 085.00 | | 1 186 085.00 | 1 186 085.00 |
FM Production stockée | | | -16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 295.00 | | | 1 187 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 900.00 | | | 1 126 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 162.00 | | 20 240.00 | 115 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 692.00 | | 20 240.00 | 99 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 180.00 | 11 475.00 | | 83 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 782.00 | 11 475.00 | | 82 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 238.00 | | 3 397.00 | 28 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 238.00 | | 3 397.00 | 28 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 238.00 | | 3 397.00 | 28 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UX Autres créances clients | 348 801.00 | | | 348 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 050.00 | 271 050.00 | | 271 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
ST Autres comptes | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
YT Sous‐traitance | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 003.00 | | | 245 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 170.00 | | | 273 170.00 |