| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 950.00 | 3 950.00 | 400 000.00 | 403 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 507.00 | 31 524.00 | 31 983.00 | 63 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 557.00 | 35 474.00 | 432 083.00 | 467 557.00 |
BT Marchandises | 28 691.00 | 15 680.00 | 13 011.00 | 28 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | 15 596.00 | 35 604.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CF Disponibilités | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 436.00 | 31 276.00 | 335 161.00 | 366 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 993.00 | 66 750.00 | 767 243.00 | 833 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 228 082.00 | 170 628.00 | | 228 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 583.00 | 57 454.00 | | -93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 172 999.00 | 266 582.00 | | 172 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 130.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 453.00 | 318 014.00 | | 231 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 17 731.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 248.00 | 229 396.00 | | 353 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 244.00 | 565 272.00 | | 594 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 243.00 | 831 854.00 | | 767 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
FG Production vendue services | 32 169.00 | 668 028.00 | 700 197.00 | 32 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 974.00 | 668 028.00 | 737 002.00 | 68 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 861.00 | 144.00 | | 17 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | 144.00 | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | -144.00 | | -17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 145.00 | 941 405.00 | | 786 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 728.00 | 883 951.00 | | 879 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 583.00 | 57 454.00 | | -93 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 557.00 | | | 467 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 12 712.00 | | 22 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 035.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 11 676.00 | | 19 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 992.00 | 15 680.00 | 9 992.00 | 9 992.00 |
6T Sur comptes clients | 19 771.00 | | 4 175.00 | 19 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 763.00 | 15 680.00 | 14 167.00 | 29 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 763.00 | 15 680.00 | 14 167.00 | 29 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 680.00 | 14 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 7 711.00 | 67 289.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VC Groupe et associés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
VP Divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 473.00 | 102 155.00 | 16 318.00 | 118 473.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 244.00 | 526 955.00 | 67 289.00 | 594 244.00 |