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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 266.00 | 633.00 | 899.00 |
AN Terrains | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
AP Constructions | 598 337.00 | 76 236.00 | 522 101.00 | 598 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 999.00 | 131 255.00 | 33 744.00 | 164 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 550.00 | 156 451.00 | 23 099.00 | 179 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 453.00 | 364 208.00 | 631 245.00 | 995 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 637.00 | | 437 637.00 | 437 637.00 |
BZ Autres créances | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 331 701.00 | | 331 701.00 | 331 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 453.00 | 364 208.00 | 1 464 246.00 | 1 828 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | 7 742.00 | | 9 413.00 |
DG Autres réserves | 185 242.00 | 168 497.00 | | 185 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 985.00 | 33 415.00 | | 115 985.00 |
DL TOTAL (I) | 420 639.00 | 319 654.00 | | 420 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 295.00 | 637 256.00 | | 580 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 4 131.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 117 862.00 | | 133 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 111.00 | 138 449.00 | | 228 111.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 1 254.00 | | 15 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 607.00 | 898 952.00 | | 1 043 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 246.00 | 1 218 607.00 | | 1 464 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 037.00 | 319 023.00 | | 552 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 924.00 | | 29 529.00 | 965 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 391.00 | | 28 627.00 | 959 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | 3.00 | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 564.00 | 46 644.00 | | 317 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 564.00 | 46 378.00 | | 317 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 437 637.00 | 437 637.00 | | 437 637.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 929.00 | 88 360.00 | 343 309.00 | 579 929.00 |
VI Groupe et associés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 359.00 | 490 088.00 | 3 271.00 | 493 359.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 607.00 | 552 037.00 | 343 309.00 | 1 043 607.00 |