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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 758.00 | 116 740.00 | 10 018.00 | 126 758.00 |
040 Immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 747.00 | 116 740.00 | 16 007.00 | 132 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
060 Stock marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
110 Total général Actif | 181 946.00 | 116 740.00 | 65 205.00 | 181 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
252 Charges sociales | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 591.00 | | | 8 591.00 |