| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 4 213.00 | 5 987.00 | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 4 721.00 | 5 607.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 376.00 | 175 452.00 | 131 924.00 | 307 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 268.00 | 184 386.00 | 166 881.00 | 351 268.00 |
BT Marchandises | 148 520.00 | | 148 521.00 | 148 520.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 170.00 | | 365 170.00 | 365 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 439.00 | 184 386.00 | 532 052.00 | 716 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 563.00 | 83 620.00 | | 72 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 284.00 | -11 057.00 | | 91 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 175 121.00 | 81 363.00 | | 175 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 381.00 | 215 775.00 | | 191 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 2 610.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 87 732.00 | | 67 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 138.00 | 70 513.00 | | 87 138.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 4 872.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 931.00 | 381 505.00 | | 356 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 052.00 | 462 869.00 | | 532 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 907.00 | 184 190.00 | | 206 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 124.00 | | 22 334.00 | 330 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 351 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 317 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | 5 564.00 | 12 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 004.00 | | 15 891.00 | 303 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | 879.00 | 14 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 982.00 | 27 851.00 | 1 189.00 | 159 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 1 456.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 030.00 | 26 395.00 | 1 189.00 | 157 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UP Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 302.00 | 18 868.00 | 15 433.00 | 34 302.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |