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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | 50 000.00 | 178.00 | 50 178.00 |
BZ Autres créances | 3 476 103.00 | | 3 476 103.00 | 3 476 103.00 |
CF Disponibilités | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 586.00 | | 3 512 586.00 | 3 512 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 764.00 | 50 000.00 | 3 512 764.00 | 3 562 764.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 809.00 | 187 809.00 | | 187 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005 846.00 | 2 005 846.00 | | 2 005 846.00 |
DG Autres réserves | 681 826.00 | 681 826.00 | | 681 826.00 |
DH Report à nouveau | -4 867 708.00 | -3 795 527.00 | | -4 867 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 846.00 | -1 072 182.00 | | 296 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 376.00 | -1 955 222.00 | | -1 658 376.00 |
DP Provisions pour risques | 5 133 090.00 | 5 420 181.00 | | 5 133 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 133 090.00 | 5 420 181.00 | | 5 133 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 16 114.00 | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 23 663.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 182.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 050.00 | 39 959.00 | | 38 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 764.00 | 3 504 918.00 | | 3 512 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 090 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 091.00 | -1 090 000.00 | | 287 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 1 733.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 621.00 | 34 573.00 | | 328 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 776.00 | 1 106 754.00 | | 31 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 846.00 | -1 072 182.00 | | 296 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 420 181.00 | | 287 091.00 | 5 420 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470 181.00 | | 287 091.00 | 5 470 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 103.00 | 3 476 103.00 | | 3 476 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 281.00 | 3 476 103.00 | 178.00 | 3 476 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |