| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 832.00 | 1 622.00 | 210.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 085.00 | 17 730.00 | 9 355.00 | 27 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 104.00 | 144 002.00 | 88 102.00 | 232 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 351.00 | 163 355.00 | 105 996.00 | 269 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 348.00 | | 299 348.00 | 299 348.00 |
BZ Autres créances | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CF Disponibilités | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 494.00 | | 433 494.00 | 433 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 845.00 | 163 355.00 | 539 490.00 | 702 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 177.00 | 373 169.00 | | 272 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 252.00 | -50 992.00 | | -183 252.00 |
DL TOTAL (I) | 105 695.00 | 338 947.00 | | 105 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 48 310.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 31.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 45 207.00 | | 154 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 953.00 | 97 269.00 | | 149 953.00 |
EA Autres dettes | 104 745.00 | 59 265.00 | | 104 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 796.00 | 250 082.00 | | 433 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 490.00 | 614 178.00 | | 539 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 438.00 | 250 082.00 | | 424 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 775.00 | | 744 775.00 | 744 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 775.00 | | 744 775.00 | 744 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GE Autres charges | | | 35 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | 1 744.00 | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 1 305.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 27 789.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | -26 045.00 | | 20 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 853.00 | 891 818.00 | | 824 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 105.00 | 942 810.00 | | 1 008 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 252.00 | -50 992.00 | | -183 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 400.00 | | 1 896.00 | 297 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 269 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 261 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 070.00 | | 1 896.00 | 289 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 225.00 | 39 369.00 | 29 239.00 | 153 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 225.00 | 39 369.00 | 29 239.00 | 153 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 14 976.00 | 9 358.00 | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 030.00 | 375 000.00 | 30.00 | 375 030.00 |
VW T.V.A. | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 796.00 | 424 438.00 | 9 358.00 | 433 796.00 |