| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 230.00 | 224 160.00 | 20 070.00 | 244 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 134.00 | 164 731.00 | 32 402.00 | 197 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 151.00 | 389 477.00 | 59 673.00 | 449 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BN En cours de production de biens | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 115.00 | | 376 115.00 | 376 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 266.00 | 389 477.00 | 435 789.00 | 825 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 789.00 | | | 435 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FG Production vendue services | 797 925.00 | | 797 925.00 | 797 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 054.00 | | 803 054.00 | 803 054.00 |
FM Production stockée | | | 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 180.00 | | | 813 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 828.00 | | | 814 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 393.00 | | | 414 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 658.00 | | | 406 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 874.00 | 15 603.00 | | 373 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 288.00 | 15 603.00 | | 373 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 554.00 | 5 715.00 | 15 124.00 | 28 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 654.00 | 178 155.00 | 10 499.00 | 188 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 941.00 | 254 101.00 | 15 124.00 | 276 941.00 |