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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 347.00 | 15 644.00 | 9 703.00 | 25 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 168.00 | 137 420.00 | 30 748.00 | 168 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 022.00 | 156 521.00 | 59 501.00 | 216 022.00 |
BT Marchandises | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 478.00 | | 513 478.00 | 513 478.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 696.00 | | 614 696.00 | 614 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 718.00 | 156 521.00 | 674 197.00 | 830 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 667.00 | | | 393 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
DL TOTAL (I) | 627 657.00 | | | 627 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 197.00 | | | 674 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 127.00 | | 3 304 127.00 | 3 304 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 127.00 | | 3 304 127.00 | 3 304 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 127.00 | | | 3 304 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 899.00 | | | 3 150 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 208 587.00 | 7 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 080.00 | 7 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 050.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 644.00 | 22 877.00 | | 133 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 187.00 | 22 877.00 | | 130 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 513 478.00 | | | 513 478.00 |
VP Divers | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 211.00 | 527 211.00 | | 527 211.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
ST Autres comptes | 387 834.00 | | | 387 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 609.00 | | | 647 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 678.00 | | | 668 678.00 |