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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 255.00 | 683 411.00 | 135 843.00 | 819 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 446.00 | 167 775.00 | 104 671.00 | 272 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 487.00 | 851 186.00 | 278 301.00 | 1 129 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 333.00 | 7 031.00 | 184 303.00 | 191 333.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 261.00 | 7 031.00 | 360 230.00 | 367 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 747.00 | 858 216.00 | 638 531.00 | 1 496 747.00 |
CU Autres participations | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 444 233.00 | | | 444 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 531.00 | | | 638 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 319.00 | | 820 319.00 | 820 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 319.00 | | 820 319.00 | 820 319.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 568.00 | | | 836 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 266.00 | | | 824 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 006.00 | | 88 481.00 | 1 055 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 129 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 091 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 310.00 | | 88 391.00 | 1 017 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 90.00 | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 374.00 | 84 812.00 | 14 000.00 | 780 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 374.00 | 84 812.00 | 14 000.00 | 780 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |