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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AH Fonds commercial | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
AP Constructions | 1 153 512.00 | 792 958.00 | 360 554.00 | 1 153 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 433.00 | 804 795.00 | 108 638.00 | 913 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 305.00 | 444 399.00 | 75 906.00 | 520 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 436.00 | 2 058 012.00 | 660 424.00 | 2 718 436.00 |
BT Marchandises | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 422.00 | 32 357.00 | 1 474 065.00 | 1 506 422.00 |
BZ Autres créances | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 093 676.00 | | 2 093 676.00 | 2 093 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 359.00 | 32 357.00 | 4 368 002.00 | 4 400 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 795.00 | 2 090 369.00 | 5 028 426.00 | 7 118 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 078 068.00 | 3 148 663.00 | | 3 078 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 046.00 | 89 405.00 | | 974 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 114.00 | 3 293 068.00 | | 4 107 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | 23 075.00 | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 855.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 998.00 | 513 688.00 | | 461 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 234.00 | 138 908.00 | | 445 234.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 28 500.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 312.00 | 706 025.00 | | 921 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 426.00 | 3 999 093.00 | | 5 028 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 312.00 | 705 982.00 | | 921 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 237.00 | | 115 800.00 | 2 633 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 2 718 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 2 587 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 050.00 | | 115 800.00 | 2 502 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 057.00 | 128 956.00 | | 1 929 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 197.00 | 128 956.00 | | 1 913 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 637.00 | 14 860.00 | 140.00 | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637.00 | 14 860.00 | 140.00 | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | 14 860.00 | 140.00 | 17 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 860.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 998.00 | 461 998.00 | | 461 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 972.00 | 321 972.00 | | 321 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 857.00 | 1 449 857.00 | | 1 449 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VC Groupe et associés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 935.00 | 1 749 935.00 | | 1 749 935.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 312.00 | 921 312.00 | | 921 312.00 |