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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 4 351.00 | 2 923.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 134 303.00 | 129 519.00 | 4 784.00 | 134 303.00 |
AP Constructions | 495 792.00 | 250 881.00 | 244 911.00 | 495 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 685.00 | 485 316.00 | 112 369.00 | 597 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 126.00 | 325 144.00 | 51 982.00 | 377 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 339.00 | 1 195 211.00 | 458 127.00 | 1 653 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 1 447 642.00 | 60 882.00 | 1 386 760.00 | 1 447 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 666.00 | 4 306.00 | 646 362.00 | 650 666.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 481 728.00 | | 481 728.00 | 481 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 193.00 | 65 186.00 | 2 631 005.00 | 2 696 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 532.00 | 1 260 399.00 | 3 089 133.00 | 4 349 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 726.00 | | | 1 005 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 702.00 | | | 1 685 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 182.00 | | | 974 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 431.00 | | | 1 403 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 133.00 | | | 3 089 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 260.00 | | 115 798.00 | 1 543 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 1 653 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 1 604 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | 3 034.00 | 21 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 862.00 | | 112 764.00 | 1 497 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 678.00 | 104 602.00 | 4 069.00 | 1 094 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 111.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 438.00 | 104 491.00 | 4 069.00 | 1 090 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 907.00 | 60 882.00 | 40 907.00 | 40 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | 949.00 | | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 264.00 | 61 831.00 | 40 907.00 | 44 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 619.00 | 61 831.00 | 56 262.00 | 59 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 924.00 | 15 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 182.00 | 974 182.00 | | 974 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 388.00 | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 645 530.00 | 645 530.00 | | 645 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 627.00 | 59 595.00 | 82 032.00 | 141 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 682.00 | 688 156.00 | 14 526.00 | 702 682.00 |
VW T.V.A. | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 431.00 | 1 321 399.00 | 82 032.00 | 1 403 431.00 |