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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 836 287.00 | 381 123.00 | 247 455 165.00 | 247 836 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 436 924.00 | 1 297 124.00 | 9 139 800.00 | 10 436 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 463 566.00 | 3 641 317.00 | 296 822 249.00 | 300 463 566.00 |
BN En cours de production de biens | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 269 691.00 | 63 175.00 | 62 206 516.00 | 62 269 691.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 278 281.00 | 63 327.00 | 62 214 954.00 | 62 278 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 741 847.00 | 3 704 644.00 | 359 037 203.00 | 362 741 847.00 |
CU Autres participations | 42 190 355.00 | 1 963 071.00 | 40 227 284.00 | 42 190 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
DH Report à nouveau | 40 368.00 | 59 032.00 | | 40 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720 872.00 | 9 921 337.00 | | 9 720 872.00 |
DL TOTAL (I) | 17 639 893.00 | 17 859 021.00 | | 17 639 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 2 897.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 327 166.00 | 258 007 871.00 | | 341 327 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 45 885.00 | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 29 721.00 | | 9 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 025 500.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 63 525.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 397 310.00 | 260 175 400.00 | | 341 397 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 037 203.00 | 278 064 084.00 | | 359 037 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 133 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 595 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 947 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840 588.00 | 18 443 691.00 | | 5 840 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 588.00 | 18 443 691.00 | | 5 840 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 770.00 | 17 320 236.00 | | 5 905 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 975.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 935.00 | 17 321 211.00 | | 5 924 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 347.00 | 1 122 481.00 | | -84 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 702.00 | 8 251 073.00 | | 913 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 472 549.00 | 46 615 922.00 | | 29 472 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 677.00 | 36 694 585.00 | | 19 751 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720 872.00 | 9 921 337.00 | | 9 720 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 616 292.00 | | 142 914 899.00 | 205 616 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 067 625.00 | 300 463 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 067 625.00 | 300 463 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 616 292.00 | | 142 914 899.00 | 205 616 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 403 212.00 | 32 135.00 | 91 153.00 | 2 403 212.00 |
06 aucun libellé | 1 121 773.00 | 261 876.00 | 86 526.00 | 1 121 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152.00 | | | 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 541.00 | 634.00 | | 62 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 678.00 | 294 645.00 | 177 679.00 | 3 587 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 342.00 | 294 645.00 | 207 343.00 | 3 617 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 011.00 | 177 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 327 166.00 | 341 327 166.00 | | 341 327 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 836 287.00 | 247 836 287.00 | | 247 836 287.00 |
VC Groupe et associés | 62 253 087.00 | 62 253 087.00 | | 62 253 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 105 978.00 | 310 105 978.00 | | 310 105 978.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 397 310.00 | 341 397 310.00 | | 341 397 310.00 |