| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 15 388.00 | 807.00 | 16 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599.00 | 18 561.00 | 1 038.00 | 19 599.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 609.00 | 18 561.00 | 73 048.00 | 91 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 460.00 | 44 724.00 | | 56 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 340.00 | 11 736.00 | | -8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 56 504.00 | 64 844.00 | | 56 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 302.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 7 439.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 5 443.00 | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544.00 | 13 371.00 | | 16 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 048.00 | 78 215.00 | | 73 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
FG Production vendue services | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 926.00 | 213 705.00 | | 156 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 265.00 | 201 969.00 | | 165 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 340.00 | 11 736.00 | | -8 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 2 946.00 | | 15 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 2 946.00 | | 15 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |