| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798 766.00 | 9 376 221.00 | 422 545.00 | 9 798 766.00 |
AH Fonds commercial | 8 497 051.00 | 2 326 888.00 | 6 170 163.00 | 8 497 051.00 |
AN Terrains | 894 965.00 | 217 429.00 | 677 537.00 | 894 965.00 |
AP Constructions | 3 439 893.00 | 2 635 518.00 | 804 375.00 | 3 439 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318 899.00 | 8 969 370.00 | 2 349 529.00 | 11 318 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 570.00 | 585 031.00 | 41 539.00 | 626 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 732 839.00 | | 1 732 839.00 | 1 732 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 486 765.00 | 24 110 457.00 | 12 376 308.00 | 36 486 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113 019.00 | 468 911.00 | 2 644 108.00 | 3 113 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 326.00 | | 1 194 326.00 | 1 194 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 313.00 | 117 472.00 | 1 005 841.00 | 1 123 313.00 |
BT Marchandises | 398 187.00 | 39 717.00 | 358 470.00 | 398 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896 733.00 | 239 904.00 | 9 656 829.00 | 9 896 733.00 |
BZ Autres créances | 16 391 297.00 | | 16 391 297.00 | 16 391 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 276 870.00 | 866 004.00 | 31 410 866.00 | 32 276 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 763 634.00 | 24 976 461.00 | 43 787 173.00 | 68 763 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 125 544.00 | 13 125 544.00 | | 13 125 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925 904.00 | 4 899 418.00 | | 6 925 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 517 169.00 | 553 051.00 | | 517 169.00 |
DL TOTAL (I) | 22 922 617.00 | 23 932 014.00 | | 22 922 617.00 |
DP Provisions pour risques | 117 679.00 | 71 529.00 | | 117 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 962 870.00 | 8 622 091.00 | | 7 962 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 080 549.00 | 8 693 620.00 | | 8 080 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 250.00 | 160 146.00 | | 176 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 892.00 | 127 671.00 | | 60 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 711.00 | 4 597 273.00 | | 4 865 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892 548.00 | 6 002 805.00 | | 6 892 548.00 |
EA Autres dettes | 664 999.00 | 255 922.00 | | 664 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 624.00 | 146 955.00 | | 80 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 784 007.00 | 11 290 773.00 | | 12 784 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 787 173.00 | 43 916 406.00 | | 43 787 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 723 115.00 | 11 163 101.00 | | 12 723 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 547.00 | 347 550.00 | 3 823 097.00 | 3 475 547.00 |
FD Production vendue biens | 22 617 541.00 | 17 469 043.00 | 40 086 584.00 | 22 617 541.00 |
FG Production vendue services | 1 046 558.00 | 566 276.00 | 1 612 834.00 | 1 046 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 139 646.00 | 18 382 869.00 | 45 522 515.00 | 27 139 646.00 |
FM Production stockée | | | -125 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 523 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 917 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 871 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 609.00 | |
GE Autres charges | | | 44 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 097 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 400 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 093.00 | 48 016.00 | | 72 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 882.00 | 75 421.00 | | 35 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 455.00 | 123 437.00 | | 108 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 812.00 | 12 899.00 | | 55 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 091.00 | 761.00 | | 15 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 494.00 | -1 915.00 | | 12 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 398.00 | 11 744.00 | | 83 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | 111 693.00 | | 25 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078 918.00 | 656 060.00 | | 1 078 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 855.00 | 330 895.00 | | 1 420 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 731 911.00 | 45 556 318.00 | | 48 731 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 806 007.00 | 40 656 899.00 | | 41 806 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925 904.00 | 4 899 418.00 | | 6 925 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 982.00 | | 77 448.00 | 99 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697 164.00 | | 1 244 438.00 | 17 697 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551 957.00 | 1 297 752.00 | 751 746.00 | 23 551 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316 549.00 | 407 302.00 | 20 741.00 | 11 316 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235 408.00 | 890 450.00 | 731 005.00 | 12 235 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 051.00 | | 35 882.00 | 553 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 693 620.00 | 443 789.00 | 1 056 860.00 | 8 693 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 494.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 772 259.00 | 183 965.00 | 330 124.00 | 772 259.00 |
6T Sur comptes clients | 291 753.00 | 643 486.00 | 695 335.00 | 291 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 013.00 | 839 945.00 | 1 025 459.00 | 1 064 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310 684.00 | 1 283 734.00 | 2 118 201.00 | 10 310 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 241.00 | 2 082 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 494.00 | 35 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 711.00 | 4 865 711.00 | | 4 865 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051 044.00 | 5 051 044.00 | | 5 051 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 988.00 | 1 028 988.00 | | 1 028 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 999.00 | 664 999.00 | | 664 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 764 719.00 | | | 9 764 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
VB T. V. A. | 598 864.00 | | | 598 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 675 340.00 | | | 15 675 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VI Groupe et associés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407 116.00 | 26 274 750.00 | 132 366.00 | 26 407 116.00 |
VW T.V.A. | 577 145.00 | 577 145.00 | | 577 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 115.00 | 12 723 115.00 | | 12 723 115.00 |