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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 505.00 | 11 619 074.00 | 689 431.00 | 12 308 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 087 683.00 | 7 638.00 | 2 080 045.00 | 2 087 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 370.00 | 44 278.00 | 92.00 | 44 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 499 762.00 | 11 690 145.00 | 2 809 617.00 | 14 499 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CF Disponibilités | 365 185.00 | | 365 185.00 | 365 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 072.00 | | 468 072.00 | 468 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 834.00 | 11 690 145.00 | 3 277 689.00 | 14 967 834.00 |
CU Autres participations | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -193 377.00 | -235 040.00 | | -193 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 155.00 | 41 663.00 | | -24 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038 687.00 | 1 206 287.00 | | 1 038 687.00 |
DL TOTAL (I) | 874 512.00 | 1 066 267.00 | | 874 512.00 |
DN Avances conditionnées | 1 345 562.00 | 1 345 562.00 | | 1 345 562.00 |
DO TOTAL (II) | 1 345 562.00 | 1 345 562.00 | | 1 345 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 114.00 | 446 686.00 | | 578 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | 234 453.00 | | 321 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 653.00 | 70 028.00 | | 77 653.00 |
EA Autres dettes | | 22 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 614.00 | 854 368.00 | | 1 057 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 689.00 | 3 276 108.00 | | 3 277 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 943.00 | 777.00 | | 25 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 943.00 | 777.00 | | 160 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 4 813.00 | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 916.00 | 4 813.00 | | 135 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 027.00 | -4 036.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 836.00 | 584 438.00 | | 592 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 991.00 | 542 775.00 | | 616 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 155.00 | 41 663.00 | | -24 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438 273.00 | 251 872.00 | | 11 438 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375 314.00 | 251 397.00 | | 11 375 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | 475.00 | | 62 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | 321 138.00 | | 321 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 114.00 | 578 114.00 | | 578 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 614.00 | 1 057 614.00 | | 1 057 614.00 |