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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 421.00 | 373 704.00 | 86 717.00 | 460 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 516.00 | 163 299.00 | 53 217.00 | 216 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 841.00 | 550 263.00 | 141 578.00 | 691 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BP En cours de production de services | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 527.00 | | 760 527.00 | 760 527.00 |
BZ Autres créances | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CF Disponibilités | 654 635.00 | | 654 635.00 | 654 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 889.00 | | 1 535 889.00 | 1 535 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 730.00 | 550 263.00 | 1 677 467.00 | 2 227 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 604 332.00 | | | 604 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DL TOTAL (I) | 713 833.00 | | | 713 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 509.00 | | | 459 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 633.00 | | | 963 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 467.00 | | | 1 677 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 509.00 | | | 869 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 064.00 | | 2 265 064.00 | 2 265 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 064.00 | | 2 265 064.00 | 2 265 064.00 |
FM Production stockée | | | 18 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 913.00 | | | 2 426 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 012.00 | | | 2 335 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 089.00 | | 29 185.00 | 969 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 432.00 | 691 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 799.00 | 687 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 113.00 | | 29 185.00 | 964 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 332.00 | 80 452.00 | 278 520.00 | 748 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 633.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 999.00 | 80 452.00 | 277 887.00 | 744 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 510.00 | 459 510.00 | | 459 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
UX Autres créances clients | 760 528.00 | 760 528.00 | | 760 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 184.00 | 89 060.00 | 94 124.00 | 183 184.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 527.00 | 856 527.00 | | 856 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 634.00 | 869 510.00 | 94 124.00 | 963 634.00 |