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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 523.00 | 6 950.00 | 4 573.00 | 11 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862 573.00 | 565 768.00 | 296 805.00 | 862 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 843.00 | 572 718.00 | 303 125.00 | 875 843.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
110 Total général Actif | 982 186.00 | 572 718.00 | 409 468.00 | 982 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 068.00 | 49 144.00 | | 40 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 230.00 | 223 173.00 | | 229 230.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 312.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 581.00 | 272 628.00 | | 269 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 521.00 | 35 538.00 | | 32 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | -616.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 96 322.00 | 88 070.00 | | 96 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 3 450.00 | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 108.00 | 75 771.00 | | 78 108.00 |
252 Charges sociales | 11 737.00 | 16 501.00 | | 11 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 391.00 | 55 512.00 | | 55 391.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 1 391.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 781.00 | 275 623.00 | | 281 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 200.00 | -2 995.00 | | -12 200.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 975.00 | 42 483.00 | | 58 975.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | 3 334.00 | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 876.00 | 2 058.00 | | 28 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 3 452.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 386.00 | 30 743.00 | | 13 386.00 |